巨丰微策略:单日净流入百亿!外资年底抢筹跨年行情能否开启?

时间:2021-12-30 14:39:01 来源:互联网112作者:青海省格尔木市

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原标题:巨丰微策略:单日净流入百亿!外资年底抢筹跨年行情能否开启?

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巨丰微策略:单日净流入百亿!外资年底抢筹跨年行情能否开启?

观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,北向资金连续净流入,30日当天流入近百亿,年底抢筹现象明显。随着货币宽松周期的启动,市场整体向好的支撑和提振再次加强,整理或是蓄势,逢低仍是增配的较好时机。

今日,沪深两市小幅低开,开盘后快速上行翻红,随后于红盘上方运行。此后,证券板块拉升带领指数走强,而外资大幅流入下,市场信心提振,指数不断走高,全天整体上行趋势。盘面上看,传媒板块领涨,国防军工、电子、社会服务等涨幅居前,而煤炭领跌,交通运输、基础化工以及汽车等板块小幅走低。

全天看,北向资金是一大亮点。仅上午,外资净流入超过了80亿,而全天净流入逼近百亿。从此前监管打击假外资导致北向资金连续流出之后,本周以来连续净流入,外资又回来了。进入12月以来,北向资金加快了净买入的脚步:截至今日午盘,单月净买入额已超过840亿元,大概率将创下北向资金月度净买入额的历史新高。

根据粤开证券策略团队观点:沪深股通历来有“翘尾行情”,四季度至次年初往往是沪深股通的配置大月。通过回溯历史来看,2017/2018/2019/2020年(头年11月至次年1月)净流入占总净流入额(滚动12个月)的比例分别为25.0%、38.7%、52.2%、73.7%,中位数水平为45.42%,几乎占据半壁江山。也就是说跨年行情当中,外资持续的流入也起到了很大的贡献作用。而今日,北向资金在连续流入的同时大幅净流入,给市场带来信心提振,有利于近期整体回落后的回升。

当前,指数迎来阶段的整理,但主要还是此前连续上行后的消化以及年底资金观望情绪的影响。不过,在基本面稳定以及流动性合理充裕的趋势下,市场整体向好的格局依旧。调整仍可视为向好趋势下的洗盘。在外资抢筹以及市场宽松预期下,跨年行情仍在延续,回调恰是低吸和配置的好时机。

总结一下:随着稳增长的政策托底,我们继续看好跨年以及来年一季度行情。而在此过程中,随着宽松周期的开启,低估值蓝筹股整体的回升机会值得关注。短期,市场迎来整理,但没有实质性的利空,整理反而是低吸的好时机,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

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