招商安达混合基金最新净值涨幅达1.66%

时间:2021-12-24 16:56:28 来源:互联网112作者:新疆维吾尔自治区阿勒泰市

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招商安达混合基金最新净值涨幅达1.66%

金融界基金12月24日讯 招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达混合,代码217020)12月23日净值上涨1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1826元,累计净值为3.4805元。

招商安达混合基金成立以来收益313.06%,今年以来收益10.74%,近一月收益-2.76%,近一年收益17.91%,近三年收益232.91%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

王奇玮,自2017年11月30日管理该基金,任职期内收益161.53%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有(持仓比例10.08%)、(持仓比例7.71%)、(持仓比例7.48%)、(持仓比例6.90%)、(持仓比例6.71%)、(持仓比例5.27%)、(持仓比例5.12%)、(持仓比例4.78%)、(持仓比例4.16%)、(持仓比例3.59%)、

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年3季度,国内经济增长的环比动能继续减弱。疫情反复导致消费端恢复缓慢,特别是后疫情时代“K型经济”效应对中低端消费影响较大。另一方面,地产数据也在逐月走弱,开工端的投资下滑终归会传导到竣工端从而影响地产后周期行业的订单和现金流。基建表现平平,相对来说制造业投资尚可,但部分自动化订单也开始呈现走弱趋势。出口比之前想象中好,主要受海外,尤其是新兴市场疫情加重不得不停工停产的影响,中国产业链优势再次凸显,占全球份额回升,出口数据再次走强。此外,由于上游资源品供需失衡,不少大宗商品涨价持续强度和幅度均超出预期,PPI同比在8月已经突破了前期5月高点达到9.5%。金融数据延续疲软。3季度央行维持了稳健的货币政策,在资金缺口加大的同时进行了一次降准,对冲了一部分资金缺口,并通过减量MLF续作补足缺口。从资金利率来看,整体市场维持稳定。

3季度股票市场继续分化,高景气板块陆续回落,上游涨价品种表现突出。截止季度末,上证综指录得0.64%的跌幅,创业板下跌6.69%。3季度债券市场收益率快速下行后震荡回升,7月初受降准影响,市场对流动性的预期宽松,收益率快速下行,随着资金利率的平稳,叠加利率债的供给增加,市场开始震荡上行。

本基金的主要配置资产为股票和债券。2021年3季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在权益部分维持了长期方向明确的电动车和新能源的配置比例,减仓部分医药和消费,加仓立足明年估值性价比突出的细分领域隐形冠军。债券部分主要配置质地不错的偏股型转债。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为-3.20%,同期业绩基准增长率为-2.88%。

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来源:金融界基金

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