大消费板块成功接棒市场主线哪些细分行业值得关注?

时间:2022-04-28 21:25:20 来源:互联网112作者:福建省长乐市

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  4月21日 11:00

  虽然大消费板块整体经历分化整理,但高位股延续强势。食品饮料方面安记食品晋升5连板,三全食品涨超2%。零售方面,中兴商业实现4连板,而步步高虽然遭遇分歧,但最终探底回升涨超5%。酿酒方面,会稽山完成2连板。在高位股出现大面积退潮前,板块整体仍存修复的预期。

  4月21日 10:20

  今日大消费板块未能延续昨日强势,整体呈现回调态势,其中以旅游、酒店餐饮方向跌幅居前。但根据以往经验来看,主线板块在集中爆发后,出现短线的分歧整理属情理之中,后续关注的重点在于资金回流的强弱。

  4月21日 9:10

  昨日地产股进一步退潮,带量跌破前期回踩低点1378后,整体呈现出震荡走低的形态,后续回调整理的时间与空间恐进一步增大。在中期趋势出现明显转弱疑虑的背景下,市场主线的位置自然交棒至大消费板块手中。

  在经历多日的震荡积淀下,昨日消费板块迎来全面爆发,零售、食品饮料、酒店餐饮、免税、酿酒、物流等板块均涨幅居前。个股方面,步步高安记食品三全食品等帮助板块先行打开了市场高度,与此同时后排股也纷纷补涨,整体的赚钱效应显著提升。而另一方面,大消费板块内部包涵了大量机构所青睐的权重白马,板块总体容量较大,对于市场整体具有较强的带动效应。因此本轮消费股的上涨不仅局限于短线的情绪端的博弈,有望成为短线高度与趋势延续性共存的波段性行情。

  那么消费后续有哪些方向是值得关注的呢?

  首当其冲的是酿酒方向

  因为酿酒板块曾经是大消费板块绝对主力,也是资金抱团的始祖之一,市场本就对其偏爱有加。而从基本面来看,若国内疫情能够在后续趋于稳定,经济活动逐步恢复,线下宴席增加,消费情绪回暖,酿酒行业整体有望在消费场景的增加迎来量价齐升的机会。而从估值端来看,酿酒板块经历长时间整理后,整体估值已修复至相对较低的位置,在避高就低的市场风格下,更为有利于酿酒板块的上涨延续性。

  第二个方向便是旅游零售(免税)

  短期来看,由于2022年3月以来,国内疫情再度反复,并导致深圳、上海、长春等多地出现封控,免税销售因此出现回落。但随着国内疫情逐步控制,免税销售额存在爆发性修复的需求。而另一方面国内外疫情错位也仍将延续,免税行业整体有望顺消费升级之势,扩大自身营收。而中长期来看,随着中国经济的提升和居民消费能力的升级,奢侈品等商品需求稳步上扬(根据麦肯锡的预测,2025年中国或将贡献全球奢侈品消费额的40%),免税行业在长期来看仍然具备较强竞争力。

  第三个方向是景区及酒店餐饮

  2022年3月以来,由于疫情的反复,防疫政策再度趋严,对景区、酒店等也带来短期冲击。2022年清明节假期3天,全国国内旅游出游7541.9万人次,同比减少26.2%。但与此同时二级市场整体的表现却较为逆势,而随着国内疫情防控逐步常态化,国内旅游、出行的相关政策也有望不断放开,景区及酒店的消费数据也有望回暖。

(文章来源:财联社)

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