你领“红包”了吗?年内公募分红总额已超540亿元权益类产品占比近七成、成新晋“主力军”

时间:2022-03-08 16:14:39 来源:互联网112作者:四川省华蓥市

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北京商报讯(记者 孟凡霞 李海媛)在年内市场持续波动的背景下,公募基金大手笔发“红包”的动作仍不停。北京商报记者注意到,仅3月5日当天,就有11只基金(份额合并计算,下同)宣布分红,且悉数为债券型基金。值得一提的是,不同于2020年、2021年度债券型基金“霸榜”分红榜的情形,公开数据显示,截至3月6日,年内公募基金的分红总额已达542.92亿元,其中权益类基金的分红总额占比近七成,成为当前的分红“主力军”。有业内人士认为,权益类基金分红金额占比较高可能与基金管理人选择以分红的方式压降规模,以及通过分红降低投资者集中赎回的压力等因素有关。

你领“红包”了吗?年内公募分红总额已超540亿元权益类产品占比近七成、成新晋“主力军”

又一波“红包雨”来袭。3月5日,共有包括鹏华0-5年利率债、招商添旭3个月定开债发起式、博时裕盈纯债3个月定开债发起式在内的11只债券型基金同日宣布分红。除博时裕盈纯债3个月定开债发起式为年内第2次分红外,其余10只产品均为年内第一次分红。整体来看,上述11只债券型基金的分红方案为0.042元/10份基金份额至0.448元/10份基金份额不等。

此外,相关公告指出,基金的分红方式主要分两种,分别是现金红利以及红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

对于基金管理人选择在当前时点分红的原因,某资深研究人士表示,基金产品在当前集中分红可能与两方面因素有关,首先可能与相关基金产品在前一年度的收益较好有关,基金管理人便选择以分红的方式让投资者“落袋为安”;同时,分红也是市场营销和争夺市场份额的“利器”。其次,基金分红特别是债基分红,可能是基金管理人应机构投资者的要求而进行,因为基金分红可以起到合理免税的作用。

值得一提的是,尽管此次分红的多为债券型基金,但北京商报记者注意到,年内公募基金的分红“主力军”却为权益类产品。Wind数据显示,截至3月6日,年内公募基金的分红总额已达542.92亿元,其中,债券型基金的分红总额为161.53亿元;同期,权益类基金的分红总额合计为375.92亿元,在年内基金分红总额中的占比高达69.24%。

具体来看,年内共有2只产品的分红总额超20亿元。其中,年内分红金额最多的为招商中证白酒指数A,达28.9亿元;而易方达价值精选混合则以20.95亿元的分红金额紧随其后。此外,还有富国天合稳健优选混合、南方绩优成长混合A、南方成分精选混合A等7只产品的年内分红总额超10亿元。而在分红榜前10名中,仅2只产品为债券型基金,其余均为权益类产品。

Wind数据显示,2020年度,债券型基金、权益类基金在年内分红总额的占比分别为57.46%、39.82%;而在2021年度,上述两类产品的分红占比则分别为54.27%、43.34%。不难看出,此前债券型基金稳坐分红“主力军”宝座,但为何近期权益类基金开始频频分红,且逐步取代债券型基金成为分红“主力军”?

在财经评论员郭施亮看来,权益基金分红可能与两方面因素有关。一方面是基金管理人考虑到资产管理规模可能过大,因此选择通过分红的方式缩降规模,实现资产管理的有效性。另一方面,在当前市场环境不佳、基金产品业绩表现不好的背景下,分红可以提升资金利用率,不仅可以降低投资者集中赎回的压力,也可以通过分红的方式留住部分投资者。

整体来看,数据显示,截至3月6日,年内公募基金的分红总额已达542.92亿元,虽不及2021年同期的666.06亿元分红总额,却较2020年、2019年同期的299.69亿元、131.92亿元均有不同程度的增长。值得一提的是,2021年度,公募基金全年的分红总额达2968.29亿元,为近年来新高。在年内市场仍持续震荡的背景下,2022年的公募分红情况又会呈现怎样的趋势?

郭施亮认为,公募基金分红金额持续增长的情况可能会在2022年延续。前述研究人士则提到,目前来看,大部分基金的收益仍呈亏损状态,估计2022年的分红总额可能会低于2021年度。但要注意的是,基金分红并不代表一只产品的业绩好坏,即分红多不代表收益率高,因此建议投资者在选择基金产品时不要只以基金的分红金额为选择因素,而应更多地关注产品本身的业绩以及基金管理人的能力等。

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